ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
   • ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Предвидените средства в инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София за периода 2017-2021г. са както следва:

• ВС „Непитейна вода“

• Инвестиции в собствени активи

В собствени активи са предвидени инвестиции общо за периода на бизнес плана – 3 344 хил. лв. Високата сума на инвестициите се формира предимно заради планираната подмяна на транспортни средства (1 099 хил. лв.) и строителна и специализирана механизация (995 хил. лв.), както и покупката на допълнителни, необходими за експлоатацията на новоприсъединената територия на община Ботевград.

За нуждите на експлоатационните райони се предвижда подмяната на 16 бр. лекотоварни автомобили – тип УАЗ, които са напълно амортизирани, както и покупката на 4 бр. допълнителни  автомобили - 2 бр. за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, 1 бр. за нуждите на направление Отвеждане на отпадъчни води и 1 бр. за работата на заварчика, който е позициониран в централното управление и обслужва всички райони. Общата стойност на предвидените 20 бр. лекотоварни автомобили е 565 хил. лв..За 2019 г.са предвидени 460 хил.лв. за закупуване на лекотоварни автомобили за водоснабдяване, 100хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за водоснабдяване и 270 хил.лв. за закупуване на строителна механизация за водоснабдяване и 200 хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за ПСОВ. Закупуването на описаната механизация и транспортни средства ще бъде реализиране с финансов лизинг на обща стойност 951 хил. лв., поради недостиг на средства от амортизации в собствени активи.

Лекотоварни автомобили за администрация - предвидени са 60 хил. лв. за основни ремонти на наличните лекотоварни автомобили.

Тежкотоварни автомобили – предвидени са 421 хил. лв. за услугата водоснабдяване за поетапната подмяна на наличните самосвали и за покупката на 1 нов самосвал за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, както и 300 хил. лв. за пречистване на отпадъчни води за покупката на 4 бр. самосвали за извозване на утайки.

Строителна и специализирана механизация - предвидени са 995 хил. лв., от които 612 хил. лв. за покупката на 5 бр. багери за изпълнение услугата по водоснабдяване и 270  хил. лв. (през 2019 г.) за покупката на 2 бр. багери за обезпечаване на район Ботевград с необходимата механизация.За услугата отвеждане на отпадъчни води са планирани 91 хил. лв. за дооборудване и  основни ремонти на каналопочистващимашини.

Предвидени са 143 хил. лв. за специализирано оборудване, като 90 хил. лв. от тях са за покупка на въздуходувки, помпи за утайки, миксери и др. за пречиствателните станции за отпадъчни води, които ще се реализират в периода 2019 -2021 година.

За водоснабдяване са предвидени 48 хил. лв. през периода на биснес плана за закупуване на малка механизация - резачи, апарати за заваряване, генератори, косачки и др. За канализация са предвидени 5 хил. лв. за периода за закупуване на бензинови помпи за отпадъчна вода за изпомпване на вода от ревизионни шахти и ПС за канализационни води.

Предвидени са 222 хил. лв. за информационни системи: за програмно осигуряване на АСУВ, покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти, софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.

Предвидени са 329 хил. лв. за административни и обслужващи сгради, от които с 224 хил. лв. е изпълнен основен ремонт на административна сграда и складове в ЦУ през 2017 година.

• ВС „Непитейна вода“

Не се предвиждат инвестиции в собствени активи.

• Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи общо за периода на бизнес плана възлизат на 7 681 хил. лв., като размерът на инвестициите гарантира изпълнението на ангажимента на дружеството за извършване на инвестиции съгласно договора с АВиК  и допълнителното споразумение към него (5 814 хил. лв. за периода 2016-2021 г.).

Изпълнението на инвестиционните проекти ще се осъществи чрез външни контрактори и с вътрешен ресурс. С вътрешен ресурс ще бъдат изпълнявани следните дейности:

• Водоеми и речни водохващания – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
• Сондажи и каптажи – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
• Санитарно-охранителни зони – учредяване на нови и поддръжка на съществуващи;
• Довеждащи съоръжения – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
• Резервоари – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
• Хлораторнистанциии – подмяна на амортизирани модули за хлориране с нови;
• Помпени станции – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности, подмяна на помпи, в случай на обследване за енергийна ефективност ще се използват подизпълнители с нужната експертиза;
• Хидрофори – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
• Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м;
• Сградни водопроводни отклонения – рехабилитация и подмяна;
• Кранове и хидранти – подмяна на амортизирани арматури;
• Измерване на вход ВС – монтиране на нови измервателни устройства, освен когато в цената на дебитомера не е включен и монтаж, пуск, настройка от фирмата доставчик;
• Зониране на водопроводната мрежа - контролно измерване – дефиниране на нови зони, определяне на мерките за обособяването им и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, подмяна на арматура, монтаж на кранове в нови точки, инсталиране на контролно - измервателна техника и т.н.);
• Управление на налягането – дефиниране на зоните, в които е подходящо да се управлява налягането, определяне на денонощен режим на работа и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, монтаж на PRV и т.н.);
• Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м;
• Сградни канализационни отклонения – рехабилитация и подмяна;
• Приходни водомери – подмяна на амортизирани приходни водомери с нови;
• Приходни водомери с дистанционно отчитане – монтиране на нови водомери с дистанционно отчитане на големи потребители.

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата доставяне на вода на потребителите възлизат на 6 476 хил. лв. и включват основно дейности по рехабилитация на довеждащи съоръжения и водопроводната мрежа (3 506 хил. лв.), които да съдействат за намаляване на загубите по мрежата и цялостно по-добро техническо състояние. Предвидени са и 270 хил. лв. за зониране и за управление на налягането, като през 2019 г. дейностите ще стартират в гр. Самоков, където загубите на вода са най-големи.

За основни ремонти на тръбни части и арматури на събирателните шахти в каптажите са предвидени 98 хил. лв. за периода на бизнес плана, а за възстановяване на разрушените огради на СОЗ – 152 хил. лв..

Предвидени са и основни ремонти на помпените станции за 560 хил. лв., като само за  рехабилитацията на ПС Опицвет - 260 хил. лв..

За подмяната на тръбна част и арматури, хидроизолация на покривни плочи и ремонт на сухи камери на резервоарите са предвидени 271 хил. лв., а за подмяна на помпени агрегати на хидрофорите – 506 хил. лв..

За разширението и подмяната на оборудването  на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване  са планирани 212 хил. лв..

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата отвеждане на отпадъчни води възлизат на 564 хил. лв. и включват рехабилитация, проучване и изготвяне на хидравличен модел на канализационната мрежа.

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата пречистване на отпадъчни води възлизат на 299 хил. лв. и включват основен ремонт на съоръженията в ПСОВ Самоков, за подмяна на софтуера и на оборудването на СКАДА системата и за стартиране на дейностите по акредитация на лабораторията за отпадъчни води.

За подмяна на приходни водомери дружеството планира инвестиции в размер на 332 хил. лв..

• ВС „Непитейна вода“

Общо 98 хил. лв. ще бъдат инвестирани в публични активи, които са част от системата за доставка на вода с непитейни качества, за периода от предаването ѝ за експлоатация през 2019 г. до края на регулаторния период. Инвестициите се налагат с цел по-добра експлоатация и запознаване с новата за Дружеството система, а именно:

• Измерване на количествата вода на вход система, контролно измерване в ключови точки и/или при големи консуматори;
• Рехабилитация на компрометирани участъци от мрежата и СВО, и подмяна на неработещи арматури;
• Обследване, зониране,управление на налягането, мерки за отделяне на системата от тази за питейна вода.
  • Инвестиции в системи, регистри и бази данни

За разширението на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване и за цялостна подмяна на оборудването ѝ са предвидени общо 212 хил. лв., а за подмяна на софтуерното оборудване на СКАДА за пречистване на отпадъчни води – 160 хил. лв. (ПСОВ Самоков – в края на 2018 г. имаше сериозна авария, която налага подмяна на хардуерни компоненти и нов софтуер).

За развитието (поддръжка) на ГИС са предвидени общо 30 хил. лв., а за други информационни системи - собствени активи - 222 хил. лв.:

• за програмно осигуряване на АСУВ;
• покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти;
• софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.