Предвидените средства в инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София за периода 2017-2021г. са както следва:
№ |
Код |
% |
Наименование |
График за изграждане по години, (хил. лв.) |
Стойност на проекта 2017-2021 |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1.1 |
ВОДОСНАБДЯВАНЕ: |
1 012 |
795 |
396 |
3 613 |
2 045 |
1 185 |
1 075 |
8 314 |
||
|
2040201 |
2% |
Язовири |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040202 |
2% |
Водоеми и речни водохващания |
|
|
|
5 |
30 |
30 |
30 |
95 |
|
2040204 |
2% |
Сондажи и каптажи |
14 |
|
|
8 |
30 |
30 |
30 |
98 |
|
20202 |
3% |
Санитарно-охранителни зони |
|
|
2 |
|
50 |
50 |
50 |
152 |
|
2040205 |
2% |
Довеждащи съоръжения |
74 |
53 |
|
1 715 |
40 |
40 |
40 |
1 835 |
|
2040207 |
4% |
Пречиствателни станции за питейни води |
17 |
|
|
2 |
10 |
10 |
10 |
32 |
|
2040207 |
4% |
Резервоари |
7 |
54 |
43 |
68 |
60 |
50 |
50 |
271 |
|
2040207 |
4% |
Хлораторнистанциии |
4 |
4 |
2 |
11 |
5 |
5 |
5 |
29 |
|
2040207 |
4% |
Помпени станции |
86 |
77 |
41 |
390 |
30 |
50 |
50 |
560 |
|
2030401 |
10% |
Хидрофори |
|
|
64 |
506 |
50 |
50 |
50 |
721 |
|
2040205 |
2% |
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м |
217 |
39 |
214 |
157 |
700 |
300 |
300 |
1 671 |
|
2040205 |
2% |
Сградни водопроводни отклонения |
24 |
|
|
13 |
100 |
95 |
100 |
308 |
|
2030502 |
10% |
Кранове и хидранти |
18 |
5 |
8 |
15 |
20 |
15 |
20 |
78 |
|
2030501 |
10% |
Измерване на вход ВС |
1 |
20 |
|
|
20 |
80 |
20 |
120 |
|
2030501 |
10% |
Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване |
|
10 |
|
|
20 |
100 |
40 |
160 |
|
2030502 |
10% |
Управление на налягането |
|
36 |
|
|
10 |
50 |
50 |
110 |
|
215 |
20% |
Проучване и моделиране на водопроводната мрежа |
|
|
|
|
5 |
10 |
10 |
25 |
|
2030503 |
10% |
СКАДА за водоснабдяване |
|
12 |
1 |
86 |
25 |
50 |
50 |
212 |
|
20302 |
10% |
Лаборатория за питейни води |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20502 |
10% |
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване |
331 |
160 |
|
5 |
460 |
|
|
465 |
|
20501 |
8% |
Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване |
22 |
20 |
|
1 |
100 |
160 |
160 |
421 |
|
20503 |
10% |
Автомобили за водоснабдяване |
60 |
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
20303 |
10% |
Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване |
120 |
270 |
14 |
612 |
270 |
|
|
896 |
|
20306 |
10% |
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване |
14 |
35 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
48 |
1.2 |
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |
5 |
60 |
23 |
8 |
312 |
227 |
243 |
813 |
||
|
2040207 |
4% |
Канализационни помпени станции |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040206 |
2% |
Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове |
5 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040206 |
2% |
Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м |
|
|
14 |
7 |
127 |
127 |
130 |
405 |
|
2040206 |
2% |
Сградни канализационни отклонения |
|
|
|
1 |
35 |
35 |
40 |
111 |
|
2030503 |
10% |
СКАДА за отвеждане на отпадъчни води |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
215 |
20% |
Проучване и моделиране на канализационната мрежа |
|
|
|
|
15 |
15 |
18 |
48 |
|
20502 |
10% |
Лекотоварни автомобили за канализация |
|
|
|
|
105 |
20 |
20 |
145 |
|
20501 |
8% |
Тежкотоварни автомобили за канализация |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20503 |
10% |
Автомобили за канализация |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20303 |
10% |
Строителна и специализирана механизация за канализация |
|
60 |
9 |
|
30 |
30 |
30 |
99 |
|
20306 |
10% |
Друго специализирано оборудване за канализация |
|
|
|
|
|
|
5 |
5 |
1.3 |
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |
21 |
18 |
0 |
9 |
350 |
200 |
130 |
689 |
||
|
2040207 |
4% |
Пречиствателни станции за отпадъчни води |
|
3 |
|
9 |
40 |
40 |
30 |
119 |
|
20302 |
10% |
Лаборатория за отпадъчни води |
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
|
2030503 |
10% |
СКАДА за пречистване на отпадъчни води |
|
|
|
|
80 |
40 |
40 |
160 |
|
20502 |
10% |
Лекотоварни автомобили за ПСОВ |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20501 |
8% |
Тежкотоварни автомобили за ПСОВ |
|
|
|
|
200 |
100 |
|
300 |
|
20503 |
10% |
Автомобили за ПСОВ |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20303 |
10% |
Строителна и специализирана механизация за ПСОВ |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20306 |
10% |
Друго специализирано оборудване за ПСОВ |
21 |
15 |
|
|
30 |
30 |
30 |
90 |
1.4 |
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: |
8 |
100 |
0 |
57 |
60 |
100 |
115 |
332 |
||
|
2030501 |
10% |
Приходни водомери |
8 |
100 |
0 |
57 |
50 |
90 |
100 |
297 |
|
2030501 |
10% |
Приходни водомери с дистанционно отчитане |
|
|
|
|
10 |
10 |
15 |
35 |
1.5 |
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: |
82 |
75 |
282 |
264 |
110 |
110 |
110 |
876 |
||
|
20201 |
3% |
Административни и обслужващи сгради и конструкции |
8 |
50 |
224 |
45 |
20 |
20 |
20 |
329 |
|
20601 |
10% |
Стопански инвентар и офис оборудване |
|
|
19 |
11 |
20 |
20 |
20 |
90 |
|
20502 |
10% |
Лекотоварни автомобили |
28 |
|
17 |
|
20 |
20 |
20 |
77 |
|
20503 |
10% |
Автомобили |
|
|
2 |
|
|
|
|
2 |
|
212 |
20% |
Информационни системи - собствени активи |
|
|
18 |
114 |
30 |
30 |
30 |
222 |
|
215 |
20% |
Информационни системи - публични активи |
40 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
215 |
20% |
ГИС |
|
20 |
|
|
10 |
10 |
10 |
30 |
|
208 |
20% |
ИТ хардуер |
6 |
5 |
2 |
95 |
10 |
10 |
10 |
127 |
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: |
1 128 |
1 048 |
702 |
3 951 |
2 877 |
1 822 |
1 673 |
11 025 |
|||
|
Инвестиции в Собствени активи: |
612 |
615 |
313 |
900 |
1 305 |
450 |
375 |
3 344 |
||
|
Инвестиции в Публични активи: |
516 |
433 |
389 |
3 051 |
1 572 |
1 372 |
1 298 |
7 681 |
- ВС „Непитейна вода“
№ |
Код |
% |
Наименование |
График за изграждане по години, (хил. лв.) |
Стойност на проекта 2017-2021 |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1.1 |
ВОДОСНАБДЯВАНЕ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
25 |
31 |
85 |
||
|
2040201 |
2% |
Язовири |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040202 |
2% |
Водоеми и речни водохващания |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|
2040204 |
2% |
Сондажи и каптажи |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20202 |
3% |
Санитарно-охранителни зони |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040205 |
2% |
Довеждащи съоръжения |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040207 |
4% |
Пречиствателни станции за питейни води |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040207 |
4% |
Резервоари |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040207 |
4% |
Хлораторнистанциии |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040207 |
4% |
Помпени станции |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2030401 |
10% |
Хидрофори |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2040205 |
2% |
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м |
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
30 |
|
2040205 |
2% |
Сградни водопроводни отклонения |
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
9 |
|
2030502 |
10% |
Кранове и хидранти |
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
9 |
|
2030501 |
10% |
Измерване на вход ВС |
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
2030501 |
10% |
Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване |
|
|
|
|
2 |
4 |
6 |
12 |
|
2030502 |
10% |
Управление на налягането |
|
|
|
|
2 |
4 |
6 |
12 |
|
215 |
20% |
Проучване и моделиране на водопроводната мрежа |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
2030503 |
10% |
СКАДА за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20302 |
10% |
Лаборатория за питейни води |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20502 |
10% |
Лекотоварни автомобили за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20501 |
8% |
Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20503 |
10% |
Автомобили за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20303 |
10% |
Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
20306 |
10% |
Друго специализирано оборудване за водоснабдяване |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.2 |
ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4 |
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
5 |
13 |
||
|
2030501 |
10% |
Приходни водомери |
|
|
|
|
3 |
5 |
5 |
13 |
|
2030501 |
10% |
Приходни водомери с дистанционно отчитане |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.5 |
ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ и ИТ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
30 |
36 |
98 |
|||
|
Инвестиции в Собствени активи: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Инвестиции в Публични активи: |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
30 |
36 |
98 |
В собствени активи са предвидени инвестиции общо за периода на бизнес плана – 3 344 хил. лв. Високата сума на инвестициите се формира предимно заради планираната подмяна на транспортни средства (1 099 хил. лв.) и строителна и специализирана механизация (995 хил. лв.), както и покупката на допълнителни, необходими за експлоатацията на новоприсъединената територия на община Ботевград.
За нуждите на експлоатационните райони се предвижда подмяната на 16 бр. лекотоварни автомобили – тип УАЗ, които са напълно амортизирани, както и покупката на 4 бр. допълнителни автомобили - 2 бр. за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, 1 бр. за нуждите на направление Отвеждане на отпадъчни води и 1 бр. за работата на заварчика, който е позициониран в централното управление и обслужва всички райони. Общата стойност на предвидените 20 бр. лекотоварни автомобили е 565 хил. лв..За 2019 г.са предвидени 460 хил.лв. за закупуване на лекотоварни автомобили за водоснабдяване, 100хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за водоснабдяване и 270 хил.лв. за закупуване на строителна механизация за водоснабдяване и 200 хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за ПСОВ. Закупуването на описаната механизация и транспортни средства ще бъде реализиране с финансов лизинг на обща стойност 951 хил. лв., поради недостиг на средства от амортизации в собствени активи.
Лекотоварни автомобили за администрация - предвидени са 60 хил. лв. за основни ремонти на наличните лекотоварни автомобили.
Тежкотоварни автомобили – предвидени са 421 хил. лв. за услугата водоснабдяване за поетапната подмяна на наличните самосвали и за покупката на 1 нов самосвал за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, както и 300 хил. лв. за пречистване на отпадъчни води за покупката на 4 бр. самосвали за извозване на утайки.
Строителна и специализирана механизация - предвидени са 995 хил. лв., от които 612 хил. лв. за покупката на 5 бр. багери за изпълнение услугата по водоснабдяване и 270 хил. лв. (през 2019 г.) за покупката на 2 бр. багери за обезпечаване на район Ботевград с необходимата механизация.За услугата отвеждане на отпадъчни води са планирани 91 хил. лв. за дооборудване и основни ремонти на каналопочистващимашини.
Предвидени са 143 хил. лв. за специализирано оборудване, като 90 хил. лв. от тях са за покупка на въздуходувки, помпи за утайки, миксери и др. за пречиствателните станции за отпадъчни води, които ще се реализират в периода 2019 -2021 година.
За водоснабдяване са предвидени 48 хил. лв. през периода на биснес плана за закупуване на малка механизация - резачи, апарати за заваряване, генератори, косачки и др. За канализация са предвидени 5 хил. лв. за периода за закупуване на бензинови помпи за отпадъчна вода за изпомпване на вода от ревизионни шахти и ПС за канализационни води.
Предвидени са 222 хил. лв. за информационни системи: за програмно осигуряване на АСУВ, покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти, софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.
Предвидени са 329 хил. лв. за административни и обслужващи сгради, от които с 224 хил. лв. е изпълнен основен ремонт на административна сграда и складове в ЦУ през 2017 година.
- ВС „Непитейна вода“
Не се предвиждат инвестиции в собствени активи.
Предвидените инвестиции в публични активи общо за периода на бизнес плана възлизат на 7 681 хил. лв., като размерът на инвестициите гарантира изпълнението на ангажимента на дружеството за извършване на инвестиции съгласно договора с АВиК и допълнителното споразумение към него (5 814 хил. лв. за периода 2016-2021 г.).
Изпълнението на инвестиционните проекти ще се осъществи чрез външни контрактори и с вътрешен ресурс. С вътрешен ресурс ще бъдат изпълнявани следните дейности:
- Водоеми и речни водохващания – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
- Сондажи и каптажи – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
- Санитарно-охранителни зони – учредяване на нови и поддръжка на съществуващи;
- Довеждащи съоръжения – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
- Резервоари – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
- Хлораторнистанциии – подмяна на амортизирани модули за хлориране с нови;
- Помпени станции – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности, подмяна на помпи, в случай на обследване за енергийна ефективност ще се използват подизпълнители с нужната експертиза;
- Хидрофори – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
- Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м;
- Сградни водопроводни отклонения – рехабилитация и подмяна;
- Кранове и хидранти – подмяна на амортизирани арматури;
- Измерване на вход ВС – монтиране на нови измервателни устройства, освен когато в цената на дебитомера не е включен и монтаж, пуск, настройка от фирмата доставчик;
- Зониране на водопроводната мрежа - контролно измерване – дефиниране на нови зони, определяне на мерките за обособяването им и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, подмяна на арматура, монтаж на кранове в нови точки, инсталиране на контролно - измервателна техника и т.н.);
- Управление на налягането – дефиниране на зоните, в които е подходящо да се управлява налягането, определяне на денонощен режим на работа и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, монтаж на PRV и т.н.);
- Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м;
- Сградни канализационни отклонения – рехабилитация и подмяна;
- Приходни водомери – подмяна на амортизирани приходни водомери с нови;
- Приходни водомери с дистанционно отчитане – монтиране на нови водомери с дистанционно отчитане на големи потребители.
Предвидените инвестиции в публични активи за услугата доставяне на вода на потребителите възлизат на 6 476 хил. лв. и включват основно дейности по рехабилитация на довеждащи съоръжения и водопроводната мрежа (3 506 хил. лв.), които да съдействат за намаляване на загубите по мрежата и цялостно по-добро техническо състояние. Предвидени са и 270 хил. лв. за зониране и за управление на налягането, като през 2019 г. дейностите ще стартират в гр. Самоков, където загубите на вода са най-големи.
За основни ремонти на тръбни части и арматури на събирателните шахти в каптажите са предвидени 98 хил. лв. за периода на бизнес плана, а за възстановяване на разрушените огради на СОЗ – 152 хил. лв..
Предвидени са и основни ремонти на помпените станции за 560 хил. лв., като само за рехабилитацията на ПС Опицвет - 260 хил. лв..
За подмяната на тръбна част и арматури, хидроизолация на покривни плочи и ремонт на сухи камери на резервоарите са предвидени 271 хил. лв., а за подмяна на помпени агрегати на хидрофорите – 506 хил. лв..
За разширението и подмяната на оборудването на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване са планирани 212 хил. лв..
Предвидените инвестиции в публични активи за услугата отвеждане на отпадъчни води възлизат на 564 хил. лв. и включват рехабилитация, проучване и изготвяне на хидравличен модел на канализационната мрежа.
Предвидените инвестиции в публични активи за услугата пречистване на отпадъчни води възлизат на 299 хил. лв. и включват основен ремонт на съоръженията в ПСОВ Самоков, за подмяна на софтуера и на оборудването на СКАДА системата и за стартиране на дейностите по акредитация на лабораторията за отпадъчни води.
За подмяна на приходни водомери дружеството планира инвестиции в размер на 332 хил. лв..
- ВС „Непитейна вода“
Общо 98 хил. лв. ще бъдат инвестирани в публични активи, които са част от системата за доставка на вода с непитейни качества, за периода от предаването ѝ за експлоатация през 2019 г. до края на регулаторния период. Инвестициите се налагат с цел по-добра експлоатация и запознаване с новата за Дружеството система, а именно:
- Измерване на количествата вода на вход система, контролно измерване в ключови точки и/или при големи консуматори;
- Рехабилитация на компрометирани участъци от мрежата и СВО, и подмяна на неработещи арматури;
- Обследване, зониране,управление на налягането, мерки за отделяне на системата от тази за питейна вода.
За разширението на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване и за цялостна подмяна на оборудването ѝ са предвидени общо 212 хил. лв., а за подмяна на софтуерното оборудване на СКАДА за пречистване на отпадъчни води – 160 хил. лв. (ПСОВ Самоков – в края на 2018 г. имаше сериозна авария, която налага подмяна на хардуерни компоненти и нов софтуер).
За развитието (поддръжка) на ГИС са предвидени общо 30 хил. лв., а за други информационни системи - собствени активи - 222 хил. лв.:
- за програмно осигуряване на АСУВ;
- покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти;
- софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.